一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、德阳市通威第六中学的宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。举办单位：德阳经济技术开发区管理委员会。单位法定代表人：高杰；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金为人民币181万元；

2、机构人员情况：学校核定编制人数90人，现有职工人数：在编在岗职工87人、退休23人；

3、机构人员当年变动情况及原因：2020年9月新进人员2名;

（二）2021年重点工作

本部门负责起草编制年度财务预算方案；负责往来帐、银行帐的对帐工作；负责职工工资发放、税费代缴；保管财务票据，管理会计档案。负责会计凭证的整理、编制；会计凭证、帐簿的审核权、对帐权；对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。

二、部门预算单位构成(有无下属机构)

2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 2077.99万元,比2020年收支预算总数减少3353.66万元，主要是因为减少了土地款。

（一）收入预算情况

本单位2021年收入预算2492.84万元，其中：上年结转  414.85万元，占17%；一般公共预算拨款收入2077.99万元，占100%；财政专户收入：0万元，占0%；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0 %。

（二）支出预算情况

本单位2021年支出预算2077.99万元，其中：基本支出  1014.24万元，占49 %；项目支出1063.75万元，占51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2077.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入414.85万元；支出包括：工资福利支出1014.24万元、商品和服务支出133.95万元、对个人和家庭的补助支出：1.8万元、项目支出：928万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2077.99万元，比2020年预算数减少3353.66万元，主要是因为减少了土地款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2021年收入预算2077.99万元，教育支出904.25万元，占44%；社会保障和就业支出168.14万元，占8.1%；医疗卫生支出52.54万元，占2.5%；住房保障支出84.07万元，占4%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（2050203、2050903、2050904）:2021年预算数为904.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费等日常公用经费、单位开展校舍建设、设备设施、政府采购等。

2.社会保障和就业（2080505、2080506）: 2021年预算数为168.14万元，主要用于：养老保险缴费、职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育（2101102）:2021年预算数为52.54万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

4.住房住房保障支出（2210201）：2021年预算数为84.07万元，主要用于：住房公积金缴费

六、基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1149.99万元，其中：人员经费 1016.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出133.95万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平

根据省外侨办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境） 0 人。

（二）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费0万元。

（三）公务用车及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆，2021年公务用车及运行维护费为2.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本年政府采购资金693万元，其中综合楼改造600万元，篮球场维修改造93万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位固定资产原值总额4432.92万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年财政局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

附件下载：预算公开表